Уважаемые,  участники слушания!

 

Товарищеское общество с ограниченной ответственностью «Атырауская ТЭЦ» представляет Вашему вниманию информацию по итогам 2025 года:

 

1. Общая информация об ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль»;
2. Об исполнении инвестиционной программы  ТОО «Атырауская ТЭЦ» за 2025 год, утвержденной и скорректированной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 26.12.2025г. № 100-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 26.12.2025г. № 210-НҚ по форме 1 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;
3. О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет по форме 2 согласно приложению 5  Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;
4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;
5. О достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Атырауская ТЭЦ» по форме 4 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;
6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО «Атырауская ТЭЦ»;
7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг;

VIII. О проводимой работе с теплотранспортирующей организацией, производящей транспортировку тепловой энергии в виде ГВС потребителям г. Атырау и услуг по предоставлению подъездных путей;

IX.  О перспективах деятельности ТОО «Атырауская ТЭЦ» (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемую услугу.

 

1. Общая информация об ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль».

 

                  В состав ТОО «Атырауская ТЭЦ» входят Атырауская ТЭЦ и Районная котельная.

             В соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области от 27.04.2007г. №34-ОД «Об утверждении Местного раздела Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области» и свидетельства ДКРЕМ по Атырауской области от 11.07.2025 года ТОО «Атырауская ТЭЦ» является  субъектом естественной монополий по Атырауской области по двум видам регулируемых услуг в сфере естественной монополии:

1.  предоставление услуг по производству  тепловой энергии;
2.  предоставление подъездных путей ТОО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава сторонних организаций.

            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   II. Исполнение утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге производство тепловой энергии.

 

    

                 На 2021-2025 годы утвержден предельный уровень тарифа на услугу по производству и снабжению тепловой энергией с учетом инвестиционной составляющей.

        Объем принятых на 2025 год инвестиционной программы по регулируемой услуге по производству тепловой энергии  составляет 429 313,26  тыс. тенге, ожидаемое исполнение – 428 384,45 тыс.тенге.

           Источником финансового обеспечения инвестиционной программы за 2025 год являются амортизационные отчисления  в сумме 428 384,45 тыс.тенге.

 

Ожидаемое исполнение инвестиционной программы на услуги ТОО «Атырауская ТЭЦ» по производству тепловой энергии за 2025 год.

тыс.тенге

Наименование мероприятий	Утверждено в тарифной смете на тепловую энергию	Ожидаемое освоение мероприятий по ИП за 2025г.
I. Монтажно-строительные работы	31 127,21	31 127,21
II. Оборудование для турбинного цеха	262 366,07	262 366,07
III. Оборудование для котельного цеха	3 347,76	3 347,76
IV. Финская котельная 120 МВт	86 406,71	85 477,90
V. Оборудование для ЦТАИ	8 322,61	8 322,61
VI. Проектные работы	2 645,51	2 645,51
VII. Оборудование для ХВО	11 366,09	11 366,09
VIII. Оборудование статочного парка ЦЦР	2 296,45	3 225,26
IХ. Автотехника	21 434,85	21 434,85
Итого:	429 313,26	429 313,26

 

1. III.             Постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги за 2025 год.

А. Исполнение тарифной сметы на услуги производства тепловой энергии  за 2025 год.

тыс.тенге

Наименование статей	Предусмот-рено в утвержденной  тарифной смете на 2025 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за ожидаемый 2025 год	Отклоне-ние, %
Затраты на производство товаров и предоставление услуг. всего	3 830 808,93	3 962 921,41	103
в том числе
1.       Материальные затраты, всего:	1 866 996,36	1 848 798,07	99
в том числе
1.1. Топливо на технологические цели	1 692 385,12	1 595 015,46	94
1.2. Горючее смазочные материалы	28 589,59	31 530,39	110
1.3. Вспомогательные материалы на эксплуатацию	135 251,78	208 855,78	154
1.4. Энергия	10 769,88	13 396,44	124
2. Затраты на оплату труда с начислениями	1 291 392,63	1 226 823,01	95
3. Амортизация основных средств	429 308,42	429 308,42	100
4. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, всего	149 753,05	333 798,01	223
в том числе
4.1. материалы на ремонт	112 008,88	251 430,29	224
4.2. услуги подрядных организаций	37 744,17	82 367,72	218
5. Прочие затраты, всего	93 358,46	124 193,90	133
в том числе
5.1.  услуги производственного характера	17 008,22	24 434,37	144
5.2. налоги	15 862,66	17 082,49	108
5.3. прочие денежные расходы	60 487,58	82 677,04	137
Расходы периода	637,57	894,98	140
Всего затрат на производство тепловой энергии	3 831 446,50	3 963 816,39	103
Прибыль (убыток), от производства тепловой энергии	-	- 597 691,54	-

 

 

Б. Исполнение тарифной сметы по услуге  предоставления подъездных железнодорожных путей для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2025 год.

                                                                                                                                                                      тыс.тенге

 

Наименование статей	Тарифная смета на 2025 год	Ожидаемый факт за 2025 год	% откло-нения
Затраты на оплату труда с начислениями	7 832,16	11 942,72	152
в том числе ФОТ	6 720,00	10 113,27	150
Соц.налог, соц.отчисления	574,56	1 044,97	182
ОСМС	201,60	314,46	156
ОППВ, ОПВР	336,00	470,01	140
Амортизация основных средств и нематериальных активов Прочие затраты	974,79	1 334,30	137
	349,14	1 068,77	3,6 раз
в том числе аренда земли	253,04	260,12	103
Земельный налог	96,10	98,79	103

 

1. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

             Показатели качества и надежности регулируемой услуги по производству тепловой энергии и эффективности деятельности ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на 2025 год не утверждались.

 

 

1. О достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Атырауская ТЭЦ» по форме 4 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

            Показатели эффективности деятельностиТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на 2025 год не утверждались.

 

 

VI-VII. Основные финансово-экономические показатели деятельности и объемы предоставленных регулируемых услуг  ТОО «АТЭЦ»  за 2025 год.

 

Показатели	Ед.                      Изм.	Фактически за 2023 год
		регулируемая услуга по производству тепловой энергии	регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций
Доход от регулируемой услуги	млн. тенге	3 366,12	12,04
Затраты по регулируемой услуге	млн. тенге	3 963,82	14,35
Результат от регулируемой деятельности  ( прибыль +, убыток  -)	млн. тенге	-597,70	-2,30
Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	788,28	-
	Вагоно-км	-	1 064

 

1. VIII.                  О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

            В течение 2025 года нареканий в  адрес ТОО «АТЭЦ» со стороны потребителей на предмет несоответствия или ухудшения качества оказываемых регулируемых услуг и нарушения договорных отношений не было.

 

IX. О перспективах деятельности ТОО «Атырауская ТЭЦ».

 

            В связи с завершением срока действия тарифа на услуги ТОО «Атырауская ТЭЦ» по производству тепловой энергии согласно  приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 26 ноября 2025 года №87-ОД утверждены тарифы на регулируемую услугу на 2026-2030 годы со сроком действия с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.

Перед ТОО «Атырауская ТЭЦ»  на ближайшую перспективу поставлены задачи и утверждены следующие мероприятия:

• Выполнение в полном объеме ежегодной программы  капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;
• Модернизация оборудования, отработавшего свой парковый ресурс;
• Обеспечение выполнения мероприятий по продлению ресурса  работы основного оборудования.
• Выполнение инвестиционной программы, утвержденной на регулируемую услугу ТОО «АТЭЦ» на производство тепловой энергии.

         

На основании изложенного видно, что деятельность ТОО «Атырауская ТЭЦ» в сфере естественной монополии в 2025 году осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.